تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۳/۱۰/۳۰الگوی فنجان و دسته یا کاپ و هندل یکی از الگوهای کلاسیک و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این الگو شامل دو بخش فنجان، که نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت یا اصلاح قیمت است، و دسته، که حرکت اصلاحی کوچک در سمت راست فنجان را نمایش میدهد، می‌باشد. نسخه معکوس این الگو نیز در انتهای روند صعودی شکل گرفته و سیگنال شروع روند نزولی را ارائه می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو در تایم فریم‌های مختلف، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش منطقی‌تر و با ریسک کنترل‌شده پیدا کنند و نقاط حد ضرر و حد سود را به‌صورت مؤثر تعیین کنند.
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) یک الگوی کلاسیک از نوع بازگشتی است که شامل دو بخش است، فنجان (Cup) که شکل منحنی یا U را دارد و نشان دهنده دوره‌ای از اصلاح یا تثبیت قیمت است و دسته (Handle)، که به صورت یک کانال نزولی یا حرکت محدود قیمت در بخش راست فنجان شکل می‌گیرد. عبور قیمت از سطح مقاومت دسته یا همان شکست (بریک اوت)، آغازگر یک حرکت صعودی قوی است.
الگوی فنجان برعکس و دسته معکوس (Inverse Cup and Handle) همان الگوی فنجان و دسته است، اما در روند صعودی رخ میدهد. این الگو در انتهای روند صعودی به صورت یک سقف گرد ظاهر میشود و در دسته یک اصلاح کوچک میزند و سپس روند نزولی را ادامه میدهد.
این الگو همانند الگوی فنجان و دسته بعد از شکسته شدن دسته تایید آغاز روند جدید را میدهد.
برای مطالعه بیشتر درباره الگوهای کلاسیک فارکس کلیک کنید.
انواع الگو فنجان و دسته عبارتند از:
در ادامه هر یک را بطور جداگانه بررسی خواهیم کرد:
الگوی فنجان و دسته صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت ابتدا کاهش یافته و سپس به آرامی بازمی‌گردد و یک شکل «U» مانند فنجان ایجاد می‌کند. پس از تکمیل فنجان، قیمت کمی کاهش کوتاه مدت پیدا می‌کند و بخش دسته شکل می‌گیرد. عبور قیمت از سقف دسته، سیگنال ادامه روند صعودی و خرید محسوب میشود. در این الگو معمولا حجم معاملات در بخش دسته کاهش می‌یابد و پس از شکست بالای دسته افزایش پیدا می‌کند، که نشان‌دهنده تایید قدرت خرید و روند صعودی است.
الگوی فنجان و دسته نزولی نسخه وارونه الگوی صعودی است و در آن قیمت ابتدا افزایش پیدا می‌کند و سپس کاهش می‌یابد تا فنجان معکوس شکل بگیرد. بعد از فنجان، دسته کوچک شکل می‌گیرد و عبور قیمت از پایین دسته به‌عنوان سیگنال فروش و ادامه روند نزولی در نظر گرفته میشود. مشابه نسخه صعودی، حجم معاملات در دسته کاهش یافته و پس از شکست افزایش پیدا می‌کند که اعتبار حرکت نزولی را تقویت می‌کند و معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
الگوی کاپ و هندل از الگوهای کلاسیک مهم تحلیل تکنیکال است که در اینجا به اجزای آن شامل فنجان و دسته اشاره می‌کنیم. در ادامه توضیحات مربوط به این اجزا آورده شده است:
فنجان (Cup) شکلی شبیه به U ایجاد می‌کند که نشان دهنده دوره‌ای از اصلاح قیمت یا تثبیت است، عمق این بخش نباید بیش از حد زیاد باشد تا ساختار الگو اعتبار بیشتری داشته باشد. طول دوره شکل گیری فنجان بسته به شرایط بازار متفاوت است و معمولا در تایم فریم های بالاتر بهتر دیده میشود.
دسته (Handle) به صورت یک حرکت اصلاحی کوچک یا کانال نزولی در سمت راست فنجان ظاهر میشود. این بخش معمولا در نزدیکی سطح مقاومت تشکیل شده و اغلب آخرین فرصت خریداران برای ورود به بازار است. بریک اوت از بالای دسته معمولا با حجم معاملات بیشتری همراه است و می‌تواند سیگنال ورود باشد.
برای معامله با الگوی کاپ و فنجان ابتدا باید روند قبلی بازار را بررسی کنید؛ یک الگوی کاپ و فنجان صعودی پس از یک روند نزولی یا اصلاح شکل می‌گیرد و فنجان آن نشان دهنده دوره‌ای از تثبیت یا بازگشت آرام قیمت است. عمق فنجان نباید بیش از حد زیاد باشد، زیرا فنجان‌های عمیق با نوسانات شدید همراه هستند و شکست آنها غیرقابل پیش بینی است. پس از تشکیل فنجان، مرحله دسته اهمیت زیادی دارد؛ این بخش یک حرکت اصلاحی کوتاه یا پولبک به حمایت است که سطح مقاومت آن نشان‌دهنده آخرین فرصت برای ورود به معامله می‌باشد.
بهترین نقطه ورود زمانی است که کندل بالاتر از سقف دسته بسته شود، اما تجربه نشان میدهد که صبر کردن برای یک پولبک کوتاه به سطح شکست می‌تواند ریسک معامله را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و از ورود در حرکت‌های کاذب جلوگیری کند. حجم معاملات نیز نقش کلیدی دارد؛ افزایش حجم در زمان شکست سقف دسته معمولا تایید می‌کند که خریداران واقعی وارد بازار شده‌اند و احتمال ادامه روند صعودی زیاد است. برای تعیین حد ضرر، بهتر است آن را پشت پایین دسته یا پایین فنجان قرار دهید، زیرا این سطوح طبیعی حمایت قیمت هستند و شکسته شدن آنها نشانه تغییر روند است.
حد سود ارتفاع فنجان بهترین معیار است؛ یعنی فاصله بین کف فنجان و سقف آن را در جهت شکست به نقطه ورود اضافه کنید تا حد سود اولیه مشخص شود. معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند ترکیب این الگو با ابزارهای کمکی مانند میانگین متحرک، خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتور حجم، دقت سیگنال را افزایش میدهد و به شناسایی فرصت‌های مطمئن‌تر کمک می‌کند.
برای معامله با الگوی فنجان و دسته معکوس ابتدا باید روند قبلی بازار را شناسایی کنید؛ این الگو در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و فنجان آن به صورت یک سقف گرد یا U وارونه ظاهر میشود که نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت یا اصلاح کوتاه در انتهای روند صعودی است. عمق فنجان نباید خیلی زیاد باشد، زیرا فنجان‌های عمیق اغلب با نوسانات شدید و شکست غیرقابل پیش بینی همراه هستند.
پس از شکل‌گیری فنجان نوبت به مرحله دسته می‌رسد، این بخش یک حرکت اصلاحی کوچک به سمت بالا است که سطح حمایت آن به‌عنوان آخرین فرصت برای فروش یا خروج از خرید عمل می‌کند. نقطه ورود بهینه زمانی است که قیمت پایین‌تر از سطح حمایت دسته بسته شود (Breakout نزولی)، اما تجربه نشان میدهد که صبر کردن برای یک پولبک کوتاه به سطح شکسته شده می‌تواند از ورود در شکست‌های کاذب جلوگیری کند و ریسک معامله را کاهش دهد.
برای تعیین حد ضرر، بهترین محل پشت سقف دسته یا سقف فنجان است، زیرا این سطوح نشان‌دهنده مقاومت طبیعی هستند و شکسته شدن آنها می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد. حد سود به اندازه ارتفاع فنجان از نقطه شکست تعیین میشود، یعنی فاصله بین سقف فنجان و کف آن را در جهت شکست نزولی لحاظ کنید. تجربه معامله‌گران حرفه‌ای نشان میدهد که استفاده از ابزارهای کمکی مانند خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتور حجم و میانگین متحرک، دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و فرصت‌های فروش مطمئن‌تر ایجاد می‌کند.
در تریدینگ ویو برای شناسایی و ترسیم الگوی فنجان و دسته، می‌توانید از ابزار Arc (قوس) استفاده کنید تا شکل فنجان را به صورت دقیق روی نمودار مشخص کنید.
از نوار ابزار سمت چپ، ابزار Arc را انتخاب کنید.
نقطه شروع فنجان را در ابتدای اصلاح قیمت و نقطه پایان آن را در انتهای فنجان قرار دهید؛ قوس به شکل U یا C نمایش داده میشود.
برای پیدا کردن الگوی فنجان و دسته در چارت، ابتدا باید به حرکت صعودی توجه کرد که پس از آن قیمت وارد یک اصلاح شده و شکل فنجان ایجاد میشود. این فنجان معمولا شبیه حرف U است و عمق آن بهتر است متوسط باشد. پس از تکمیل این بخش، قیمت وارد فاز دسته میشود که به صورت یک کانال ضعیف یا اصلاح کوتاه در سمت راست فنجان دیده میشود.
شکست از بالای دسته، اغلب با افزایش همراه است و می‌تواند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی باشد. استفاده از خطوط حمایت، مقاومت و اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک در کنار این الگو می‌تواند تحلیل دقیق‌تری ارائه دهد.
الگوی فنجان و دسته در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند نشانه بازگشت یک روند باشد و بسته به تایم فریم تحلیل، شکل گیری آن ممکن است از چند ساعت تا چند هفته طول بکشد. در تایم فریم‌های کوچک‌تر مثل 1H یا 4H، این الگو بیشتر برای معاملات کوتاه مدت مانند اسکالپینگ یا ترید روزانه استفاده میشود. در مقابل، تایم فریم های بزرگ‌تر مثل روزانه یا هفتگی ، برای تحلیل و تصمیم گیری در معاملات بلندمدت مناسب هستند. بررسی دقیق رفتار قیمت در هر بازه و توجه به حجم معاملات در زمان می‌تواند به شناسایی فرصت‌های بهتر کمک کند.
الگوی فنجان و دسته یا کاپ و هندل یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای پیش بینی ادامه روند صعودی قیمت‌ها استفاده میشود. این الگو شامل دو بخش فنجان و دسته است که به ترتیب نشان دهنده دوره تثبیت قیمت و حرکت صعودی بعد از عبور از سطح مقاومت هستند. شناسایی صحیح این الگو در نمودارها و ترکیب آن با اندیکاتورهای مختلف می‌تواند به یافتن بهترین نقاط ورود و خروج کمک کند. این الگو در تایم فریم‌های مختلف توانایی ارائه سیگنال‌های منطقی تری برای تحلیل روند بازار دارد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!