الگو bos چیست؟ + آموزش استراتژی شکست ساختار

یکی از اصطلاحات مهم هنگام کار با استراتژی اسمارت مانی (Smart money) با آن مواجه می‌شویم، شکست ساختار یا BOS است که شناخت و استفاده درست از آن به موفقیت بیشتر معاملات ما منجر خواهد شد. در ادامه به بررسی کامل BOS و ترکیب آن با سایر اندیکاتور ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

bos چیست؟

شکست ساختار یا الگو bos که مخفف کلمه Break Of Structure است زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به طور قطعی از سطح حمایت یا مقاومت قبلی عبور کند. این عبور خیلی قوی تر از نوسانات کوتاه مدت و جزئی است و به‌عنوان نشانه‌ای قوی از ادامه‌دار بودن روند فعلی بازار شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، شکست ساختار بیانگر تغییر قابل توجهی در تعادل عرضه و تقاضا بوده و تایید می‌کند که روند فعلی تمایل بسیاری به ادامه دارد.

انواع شکست ساختار (BoS)

انواع الگو Break Of Structure به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. BOS صعودی
2. BOS نزولی
3. BOS جعلی

در ادامه، هر نوع را به‌طور جداگانه و دقیق بررسی خواهیم کرد.

BOS صعودی

BoS صعودی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطح مقاومت از پیش تعیین شده عبور کند که نشان دهنده یک روند صعودی است. این وضعیت نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و ممکن است زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت فراهم کرده باشند.

با تایید شکست مقاومت، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت‌هایی شوند که با روند قوی‌تری در بازار هم‌جهت هستند.

BOS نزولی

در مقابل، شکست نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر سطح حمایت قبلی سقوط کند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. این سیگنالی برای معامله‌گران است تا به فروش یا گرفتن موقعیت‌های فروش (شورت) فکر کنند، زیرا فروشندگان کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند.

تشخیص زودهنگام شکست ساختار نزولی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند از حرکت نزولی بهره ببرند و هم زمان با تعیین سطوح توقف زیان مناسب، ریسک را به‌طور موثر مدیریت کنند.

BOS جعلی

هر شکست ساختاری منجر به تغییر روند پایدار نمی‌شود؛ گاهی اوقات، قیمت‌ها به‌طور موقت یک سطح را می‌شکنند اما دوباره به محدوده اولیه بازمی‌گردند. این حالت به‌عنوان شکست ساختار جعلی یا فریب تریدر شناخته می‌شود.

برای جلوگیری از این تله‌ها، معامله‌گران از تکنیک‌های تایید شکست ساختار استفاده می‌کنند؛ مانند صبر برای ریتست (retest) یا شاخص‌های حجمی را برای اعتبارسنجی بیشتر تحلیل می‌کنند.

چرا شکست ساختار مهم است؟

حالا که می‌دانید bos چیست، احتمالا می‌توانید حدس بزنید چرا معامله‌گران آن را مهم می‌دانند. به‌طور ساده، شکست ساختار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روندها را شناسایی کنند و بینشی درباره نقاط ورود، خروج و جهت روند ارائه می‌دهد. دلایل اهمیت BOS عبارتند از:

• سیگنال‌های روشن روند: شکست ساختار جهت بازار را نشان می‌دهد، روندهای صعودی (bullish) یا نزولی (bearish) را مشخص می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند با احساسات بازار هماهنگ شوند.

• ورود و خروج دقیق: این مفهوم نقاط معاملاتی بهینه را با مشخص‌کردن شکست‌های کلیدی حمایت یا مقاومت روشن می‌کند، و تعیین سطوح توقف ضرر و برداشت سود را ساده‌تر می‌سازد.

• کاهش ریسک: سطوح استاپ لاس تعریف شده در ورای نقاط شکست به مدیریت ریسک کمک می‌کنند در بازارهای پرنوسان.

• قابل استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها: در هر بازه زمانی موثر است، از معاملات کوتاه‌مدت گرفته تا استراتژی‌های بلندمدت.

آیا BOS یک مفهوم از ICT است؟

بله، BOS بخش جدایی‌ناپذیری از روش Inner Circle Trader یا همان ICT است. در روش ICT از BOS برای شناسایی تغییرات مهم در بازار استفاده می‌شود با مشخص‌کردن زمانی که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت تثبیت شده عبور می‌کند. در این استراتژی معاملاتی، شکست ساختار با اصطلاحات دیگر معنی پیدا می‌کند مانند الگو ChoCh، نواحی نقدینگی (liquidity zones) و نواحی عرضه و تقاضا (supply and demand zones) ترکیب می‌شود.

روش های شناسایی BOS

با توجه به اهمیت شکست ساختار، لازم است بدانید چگونه آن را شناسایی کنیم. در ادامه چند روش را ذکر خواهیم کرد تا شما را در جهت شناسایی بهتر این مفهوم کمک کند.

1. الگوهای کندل استیک و حرکات قیمتی در BOS
2. خطوط روند و کانال های قیمتی

در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده خواهیم پرداخت:

الگوهای کندل استیک و حرکات قیمتی در BOS

یکی از راحت ترین روش‌ها برای مشاهده شکست ساختار، نگاه کردن به الگوهای کندلی و بررسی رفتار قیمت است. برخی الگوهای کندلی مانند کندل‌ انگالفینگ و پین بار، اغلب شکست ساختار را نشان می‌دهند و بیانگر این هستند که بازار از حمایت یا مقاومت قبلی فراتر رفته است.

این الگوها سریع ترین سیگنال را درباره قدرت تغییر روند می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند بدون تکیه بر اندیکاتورهای تاخیری واکنش نشان دهند.

خطوط روند و کانال های قیمتی

علاوه بر این خطوط روند و کانال‌ها قیمتی برای شناسایی BOS برای پیدا کردن سیگنال ها مناسب هستند و با رسم خطوط روند بر روی سقف‌ها یا کف‌های اخیر، معامله‌گران مرزهایی ایجاد می‌کنند که جهت فعلی بازار را نشان می‌دهد. وقتی قیمت از این خطوط عبور می‌کند، اغلب نشانه‌ای از تغییر روند یا تغییر ساختاری مهم است.

کانال‌ها لایه دیگری به تحلیل اضافه می‌کنند؛ شکست‌ها را نشان می‌دهند و قدرت حرکت را نیز با نحوه حرکت قیمت درون (یا بیرون از) این محدوده‌ها به تصویر می‌کشند.

ترکیب BOS با اندیکاتورها

درحالی‌که BOS اغلب به‌صورت بصری شناسایی می‌شود، اندیکاتورها داده‌های عددی ارائه می‌دهند تا مشاهدات را تایید کنند. این کار ریسک واکنش به شکست‌های جعلی را کاهش می‌دهد. در ادامه، به موثرترین اندیکاتورها برای تایید BoS نگاهی می‌اندازیم:

1. میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
2. MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی)
3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

در ادامه ترکیب این اندیکاتور ها را توضیح خواهیم داد:

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک از رایج‌ترین اندیکاتورها برای پیگیری روند‌ها هستند برای مثال زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌مدت (مانند ۲۰ دوره‌ای) از میانگین بلندمدت‌تر (مثلا ۵۰ دوره‌ای) عبور می‌کند، این حرکت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند باشد که با BOS هم راستا است. عبور قیمت به بالای میانگین متحرک می‌تواند نشانه‌ای از BOS صعودی باشد. شکستن قیمت به زیر میانگین متحرک ممکن است نشانه‌ای از BOS نزولی باشد.

MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی)

اندیکاتور مکدی تفاوت بین دو میانگین متحرک را دنبال می‌کند و می‌تواند زمانی که مومنتوم (شتاب) در حال تغییر است و با BOS هم راستا می‌شود، این تغییر را نشان دهد. وقتی خط MACD پس از یک BOS صعودی، از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، این موضوع مومنتوم صعودی را تایید می‌کند و وقتی مکدی پس از یک BOS نزولی، از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند، نشانه‌ای از مومنتوم نزولی است.

به طور کلی MACD در حذف نوسانات کوچک مفید است و تایید می‌کند که یک BOS نشان‌دهنده تغییر واقعی در جهت بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اسیلاتور مومنتوم است که سرعت و میزان تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و با نشان دادن شرایط بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) به معامله‌گران کمک می‌کند اعتبار شکست ساختار را بسنجند.

زمانی که RSI بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، می‌تواند نشانه‌ای از مومنتوم قوی صعودی پس از BOS باشد، و زمانی که پایین‌تر از ۳۰ باشد احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. به این ترتیب، RSI برای ارزیابی توان ادامه حرکت قیمت پس از شکست ساختار و افزایش اطمینان از صحت آن محسوب می‌شود.

استراتژی bos برای ورود به معامله

توسعه یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر شکست ساختار می‌تواند به حداکثرسازی سود و به حداقل رساندن ریسک کمک کند. در ادامه به آموزش اجزای در استراتژی BOS می‌پردازیم.

نقطه ورود BOS

نقطه ورود در یک استراتژی BOS است، زیرا پتانسیل ریسک به ریوارد معامله را تعیین می‌کند، ورود معمولی BOS زمانی انجام می‌شود که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را شکسته باشد و این شکست تایید شده باشد.

برای مثال در BOS صعودی، ممکن است قیمت از سطح مقاومت عبور کند و سپس کمی به عقب بازگردد تا سطح مقاومت قبلی (که حالا نقش حمایت دارد) را دوباره آزمایش کند، پیش از آن که روند صعودی را از سر بگیرد. این ریتست قدرت شکست را تایید می‌کند و به معامله‌گران اعتماد بیشتری می‌دهد که روند احتمالا ادامه خواهد یافت.

حد ضرر BOS

تعیین حد ضرر در استراتژی BOS ضروری است تا در برابر بازگشت‌های غیرمنتظره از موقعیت محافظت کرده و زیان‌های احتمالی را محدود کنید. در BOS صعودی، معامله‌گر حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قبلی قرار می‌دهد. این موقعیت برای استاپ لاس مانند یک حاشیه ایمنی عمل می‌کند در صورتی که شکست ناموفق باشد و قیمت به زیر سطح بازگردد و در BOS نزولی، حد ضرر معمولا درست بالای سطح حمایت شکسته‌شده قرار می‌گیرد و محافظتی مشابه فراهم می‌سازد.

حد سود BOS

تعیین سطح سود به پتانسیل روند جدید بستگی دارد. در بسیاری از موارد استفاده از سطوح مقاومت یا حمایت قبلی به‌عنوان نقاط مرجع برای تعیین تیک پرافیت مفید است، به‌ویژه زمانی که سطوح کلیدی ساختاری در استراتژی BOS لحاظ شده باشند. رویکرد دیگر، تعیین چند سطح حد سود برای خروج تدریجی از معامله است. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است بخشی از سود را در اولین هدف دریافت کند، سپس حد ضرر را به نقطه سربه‌سر منتقل کند و اجازه دهد باقی‌مانده معامله از ادامه روند بهره ببرد.

بهترین تایم فریم و دارایی‌ها برای شکست ساختار چیست؟

در معاملات روزانه تایم فریم‌های پایین‌تر مانند نمودار ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای برای شناسایی شکست ساختار کاربرد بیشتری دارند، در حالی که تایم‌فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی برای شناسایی روندهای بلندمدت قابل اعتمادتر هستند.

این استراتژی را می‌توان در بازارهای مختلفی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به کار برد؛ البته به دلیل حجم بالا معاملات در فارکس و تغییرات مکرر قیمت الگو BoS اعتبار بالاتری دارد. همچنین در بازار سهام نیز در نمادهایی با نقدینگی بالا کارایی بیشتری دارد.

تفاوت bos و ChoCh

شکست ساختار و تغییر شخصیت (Change of Character) اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، اما اهداف متفاوتی دارند. شکست ساختار سیگنال بزرگ و واضحی است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و نشان‌دهنده تغییر روند قوی باشد. اما تغییر شخصیت کمی ظریف‌تر و کمتر دائمی است. ChoCh نشانه تغییری در رفتار روند فعلی است، مانند کند شدن روند صعودی یا شروع اصلاح کوتاه‌مدت. در حالی که BOS تغییر بلندمدت روند را نشان می‌دهد، الگو ChoCh بیشتر نشان‌دهنده توقف یا تغییر مومنتوم است و به معامله‌گران سرنخ‌هایی درباره بازگشت‌های کوتاه‌مدت می‌دهد بدون اینکه لزوما روند اصلی تغییر کند.

تفاوت bos و MSS

علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است شکست ساختار را با تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift یا MSS) اشتباه بگیرند. شکست ساختار روی شکستن‌های مشخص بالاتر یا پایین‌تر از سطوح حمایت یا مقاومت تمرکز دارد. اما تغییر ساختار بازار فراتر از یک شکست منفرد است و نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تر روند کلی است. MSS شامل چندین شکست ساختاری است و نمایانگر تغییر بزرگی در احساسات کلی بازار است. در حالی که BOS ممکن است نقطه ورود به معامله باشد، MSS بیشتر درباره مشاهده تغییر کل چشم‌انداز بازار است و برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های بلندمدت مفید است.

اشتباهات رایج در معامله بر اساس Break of Structure

وقتی با شکست ساختار معامله می‌کنید، به راحتی ممکن است که سیگنال‌ها را اشتباه تحلیل کنید یا خیلی سریع عمل کنید. اشتباهات رایج در این مفهوم عبارتند از:

• گرفتار شدن در شکست‌های جعلی: وارد شدن به معامله بدون تایید شکست و سپس بازگشت قیمت.
• نادیده گرفتن حجم معاملات: بررسی نکردن اینکه آیا حجم معاملات از شکست پشتیبانی می‌کند یا خیر، که ممکن است به شکست ساختار جعلی منجر شود.
• تکیه بیش از حد بر اندیکاتورها: فقط بر اندیکاتورها اتکا کردن بدون تحلیل رفتار قیمت یا روند.
• تعیین سطوح توقف ضرر نامناسب: قرار دادن حد ضرر خیلی نزدیک که باعث خروج زودهنگام از معامله شود.

خلاصه آنچه در مقاله bos چیست خواندیم:

شکست ساختار یا bos زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت قبلی عبور کند و نشان‌دهنده ادامه روند بازار باشد. این مفهوم در سه نوع صعودی، نزولی و جعلی وجود دارد و برای تشخیص تغییرات روند استفاده می‌شود. معامله‌گران با تایید BOS از طریق ابزارهایی مانند الگوهای کندلی، میانگین‌های متحرک، RSI و مکدی می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی تعیین کنند. BOS بخشی از روش ICT است و در همه بازارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارد. برای موفقیت، باید از شکست‌های جعلی را سریع شناسایی کرد، حجم را در نظر گرفت و حد ضرر مناسب تعیین کرد.

سوالات متداول

در ادامه به سوالات پرتکرار شما پاسخ خواهیم داد.

تفاوت بین شکست ساختار و تغییرات دیگر بازار چیست؟

برخی معامله‌گران شکست ساختار را با دیگر تغییرات بازار اشتباه می‌گیرند. درک تفاوت‌ها به تصمیمات هوشمندانه‌تر کمک می‌کند.

چگونه از استراتژی bos در فارکس استفاده کنیم؟

استراتژی BOS در ترید به این معناست که وقتی قیمت یک سقف یا کف مهم قبلی را می‌شکند، این شکست نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند بازار است. بعد از این شکست، قیمت به سطح شکسته شده بازمی‌گردد (پولبک می‌زند) و این بهترین موقعیت برای ورود به معامله در جهت روند جدید است.