کندل دوجی چهار قیمت چیست؟ (Four Price Doji) + آموزش استراتژی کندل دوجی چهار قیمت

الگوهای شمعی ژاپنی ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار و احساسات بازار را بهتر درک کنند. کندل‌های دوجی (Doji) در میان این الگوها جایگاه بالایی دارند و نشان‌دهنده تعادل، سردرگمی و بی‌تصمیمی میان خریداران و فروشندگان هستند. دوجی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) کندل تقریبا برابر یا بسیار نزدیک به هم باشند. کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji) یکی از نادرترین و خاص‌ترین انواع دوجی‌ها است و نمایش‌دهنده افراطی‌ترین حالت سکون بازار است، جایی که قیمت عملا هیچ حرکت قابل توجهی ندارد. در این مقاله به بررسی کامل ساختار، روان‌شناسی، محل شکل‌گیری و کاربرد این الگوی منحصر به فرد می‌پردازیم.

کندل دوجی چهار قیمت چیست؟

کندل دوجی چهار قیمت نوعی دوجی است که قیمت باز، بسته، سقف و کف همگی یکسان هستند و نشان‌دهنده توقف کامل حرکت بازار است. این کندل به دلیل ویژگی‌های خاص خود، کم‌نوسان‌ترین حالت بازار را نشان می‌دهد و از نظر ظاهری بسیار ساده و مشخص است. این الگو به این دلیل نامگذاری شده است که چهار مولفه اصلی قیمت در آن بازه زمانی (Open، Close، High و Low) یکسان یا بسیار نزدیک به هم هستند. این یعنی قیمت در طول آن بازه تقریبا هیچ تغییری نداشته است.

کندل دوجی چهار قیمت به صورت یک خط افقی صاف ظاهر می‌شود و فاقد سایه و بدنه واقعی قابل توجه است. در مقایسه با دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji) که سایه‌های طولانی دارد و نشان‌دهنده نوسان شدید و بلاتکلیفی است، دوجی چهار قیمت عدم حرکت و سکون کامل بازار را نمایش می‌دهد.

روان‌شناسی کندل دوجی 4 قیمت

این الگوی نادر بالاترین سطح تعادل و بی‌تصمیمی در بازار را نشان می‌دهد. کندل دوجی چهار قیمت بازتاب‌گر سکون کامل و توقف نوسانات است و از نظر روان‌شناسی بیانگر عدم تمایل معامله‌گران به انجام معامله است. این وضعیت در شرایط کم‌حجم و بی‌تحرکی بازار رخ می‌دهد. در زبان ژاپنی، واژه "دوجی" به معنای خطا یا اشتباه است، که اشاره به نادر بودن شباهت زیاد قیمت باز و بسته شدن دارد. این الگو همزمان نشان‌دهنده نبود حجم، بی‌تصمیمی و تعادل مطلق قیمت‌ها است.

بازارهایی با بیشترین کندل دوجی چهار قیمت

این الگو در بازارهایی با حجم معاملات کم یا نقدینگی پایین شکل می‌گیرد. در بازارهای جهانی مانند فارکس، این الگو به ندرت دیده می‌شود و بیشتر در دوره‌های تثبیت قیمت یا در زمان انتظار معامله‌گران برای اعلام رویدادهای مهم اقتصادی رخ می‌دهد. در بورس تهران، این الگو نسبت به بازارهای بین‌المللی بیشتر مشاهده می‌شود. علت اصلی شکل‌گیری آن در بورس ایران محدودیت دامنه نوسان روزانه است. زمانی که قدرت خریداران یا فروشندگان بسیار زیاد باشد، سهم در قیمت حداکثر یا حداقل باز می‌شود و تغییرات قیمت به حداقل می‌رسد تا کندل در همان نقطه بسته شود. این الگو صف خرید یا صف فروش را نشان می‌دهد و از نظر تحلیلگران می‌تواند زمان مناسب برای مشاهده فشار عرضه یا تقاضا باشد.

نحوه معامله با کندل دوجی چهار قیمت

برای معامله با کندل دوجی چهار قیمت ابتدا باید درک کنید که این کندل نشان‌دهنده سکون کامل بازار و نبود نوسان است. بنابراین نباید بر اساس شکل‌گیری آن به تنهایی وارد معامله شد و بهترین کار این است که صبر کنید تا کندل بعدی جهت حرکت بازار را مشخص کند. اگر دوجی چهار قیمت در نزدیکی سطوح مهم حمایت یا مقاومت شکل گیرد، می‌تواند هشداری برای شروع حرکت جدید باشد. در این شرایط معامله‌گران معمولا صبر می‌کنند تا کندل بعدی یک روند صعودی یا نزولی واضح ایجاد کند و سپس بر اساس آن اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

بعد از شکل‌گیری دوجی چهار قیمت، ابتدا صبر کنید تا کندل بعدی جهت بازار را مشخص کند. اگر کندل بعدی صعودی بود، می‌توانید وارد معامله خرید شوید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت دوجی چهار قیمت یا نزدیک‌ترین سطح حمایتی قرار دهید. در صورتی که کندل بعدی نزولی باشد، برای فروش حد ضرر را کمی بالاتر از بالاترین قیمت دوجی یا نزدیک‌ترین مقاومت تنظیم کنید.

حد سود بهتر است با توجه به سطوح کلیدی بازار مانند حمایت و مقاومت بعدی تعیین شود. برای مثال، اگر کندل بعدی صعودی شد، هدف سود می‌تواند نزدیک سطح مقاومت بعدی باشد و برای نزولی بودن، حد سود نزدیک سطح حمایت بعدی قرار گیرد. برای محافظه‌کاران، می‌توان حد سود و حد ضرر را نسبت به طول سایه کندل بعدی کوچک تنظیم کرد تا ریسک محدود شود. به این صورت، حتی اگر بازار پرنوسان شود، از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کنید.

در بازارهای کم‌نوسان یا محدودیت دامنه نوسان، کندل دوجی چهار قیمت کمک می‌کند زمان بی‌تحرکی بازار را تشخیص دهید و از انجام معاملات عجولانه جلوگیری کنید. معامله‌گران محافظه‌کار می‌توانند صرفا از این کندل برای شناسایی بی‌جهتی بازار استفاده کنند و منتظر کندل بعدی برای تصمیم‌گیری باشند.

استراتژی های کندل دوجی چهار قیمت

استراتژی های معاملاتی کندل دوجی چهار قیمت عبارتند از:

استراتژی تایید کندل بعدی (Next Candle Confirmation)

این استراتژی بر پایه این اصل است که کندل دوجی چهار قیمت خنثی است و جهت حرکت بازار را مشخص نمی‌کند. معامله‌گر ابتدا صبر می‌کند تا کندل بعدی شکل گیرد. اگر کندل بعدی صعودی باشد، معامله خرید انجام می‌شود و حد ضرر کمی پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت دوجی قرار می‌گیرد. اگر کندل بعدی نزولی باشد، معامله فروش با حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمت دوجی مناسب است. این روش ساده‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین استراتژی برای این کندل است.

استراتژی شکست سطوح کلیدی (Key Level Breakout)

این استراتژی زمانی کاربرد دارد که دوجی چهار قیمت در نزدیکی سطوح مهم حمایت یا مقاومت شکل گیرد. دوجی در این موقعیت به‌عنوان هشدار برای آغاز حرکت جدید عمل می‌کند. معامله‌گر صبر می‌کند تا کندل بعدی یا حرکت قیمت سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس وارد معامله می‌شود. این روش به کاهش ریسک کمک می‌کند و از تصمیم‌گیری عجولانه جلوگیری می‌کند.

استراتژی ترکیبی با اندیکاتورها (Indicator Confirmation Strategy)

در این استراتژی، کندل دوجی چهار قیمت با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود. روند کلی با میانگین متحرک‌ها بررسی می‌شود، شرایط اشباع خرید یا فروش با RSI یا Stochastic تحلیل می‌شود و افزایش حجم معاملات بعد از دوجی به‌عنوان تایید جهت حرکت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر کندل بعدی صعودی باشد و حجم معاملات افزایش پیدا کند، فرصت خرید مناسب خواهد بود.

استراتژی بازار کم‌نوسان (Low Volatility Avoidance)

این استراتژی برای بازارهایی با کم‌نوسانی یا محدودیت دامنه نوسان کاربرد دارد. دوجی چهار قیمت نشان می‌دهد که بازار در حالت سکون است و تصمیم‌گیری مستقیم ریسک بالایی دارد. در این شرایط معامله‌گر فقط بازار را مشاهده می‌کند و تا شکل‌گیری کندل‌های بعدی و تعیین جهت روند، وارد معامله نمی‌شود. این روش برای جلوگیری از ضرر در شرایط بی‌جهتی بازار مناسب است.

تفاوت دوجی چهار قیمت با دیگر دوجی ها

تفاوت کندل دوجی چهار قیمت با سایر کندل های دوجی در سطح نوسان، شکل ظاهری و پیام روان‌شناسی بازار است:

خلاصه مقاله کندل دوجی چهار قیمت چیست

کندل دوجی چهار قیمت یکی از نادرترین الگوهای شمعی است که نشان‌دهنده سکون کامل بازار، تعادل مطلق و بی‌تصمیمی معامله‌گران است، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت تقریبا برابر باشند. این کندل بیشتر در بازارهای کم‌نوسان یا با نقدینگی پایین و در بورس‌هایی با محدودیت دامنه نوسان دیده می‌شود و به تنهایی سیگنال خرید یا فروش قوی نیست، بلکه برای شناسایی بی‌تحرکی بازار و انتظار جهت حرکت بعدی کاربرد دارد. معامله با آن معمولا بر اساس تایید کندل بعدی و ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و حجم معاملات انجام می‌شود، و استراتژی‌های رایج شامل تایید کندل بعدی، شکست سطوح کلیدی، ترکیب با اندیکاتورها و اجتناب از معاملات در شرایط کم‌نوسان است، تا تصمیم‌گیری مطمئن و مدیریت ریسک به درستی صورت گیرد.

سوالات متداول

در ادامه به سوالات پرتکرار شما درباره این مقاله پاسخ خواهیم داد.

کندل دوجی چهار قیمت چیست و چه پیامی به معامله‌گر می‌دهد؟

دوجی چهار قیمت یک کندل نادر است که قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت تقریبا برابر هستند و هیچ سایه یا بدنه واقعی ندارد. این کندل نشان‌دهنده سکون کامل، تعادل بازار و بی‌تصمیمی معامله‌گران است.

در چه بازارهایی دوجی چهار قیمت بیشتر دیده می‌شود؟

این کندل در بازارهای کم‌نوسان، نقدینگی پایین یا با محدودیت دامنه نوسان دیده می‌شود. در بورس ایران، زمانی رخ می‌دهد که سهم در صف خرید یا صف فروش باشد.

آیا دوجی چهار قیمت به تنهایی سیگنال خرید یا فروش است؟

خیر، این کندل به تنهایی سیگنال قوی معاملاتی نیست و معامله بر اساس آن بدون تایید کندل بعدی یا ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ریسک بالایی دارد.

چگونه می‌توان با دوجی چهار قیمت معامله کرد؟

بهترین روش صبر کردن تا کندل بعدی جهت حرکت بازار را مشخص کند، سپس بر اساس آن وارد معامله شد. همچنین می‌توان این کندل را با سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و حجم معاملات ترکیب کرد تا تصمیم‌گیری مطمئن‌تر باشد.

تفاوت دوجی چهار قیمت با دیگر دوجی‌ها چیست؟

دوجی چهار قیمت کاملا خنثی و بی‌حرکت است، در حالی که دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر و دوجی سنجاقک نشان‌دهنده نوسان، بلاتکلیفی یا فشار خرید و فروش هستند. به عبارت دیگر، دوجی چهار قیمت نقطه مقابل دوجی‌های پرنوسان است.