تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۱۰/۱۸سبک LIT یا Liquidity Inducement Trading که با عنوان تئوری القای نقدینگی شناخته میشود، یکی از پیشرفتهترین و عمیقترین سبکهای پرایس اکشن در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است. این سبک برخلاف روشهای کلاسیک که متکی بر اندیکاتورها هستند، تمرکز خود را بر درک رفتار بازیگران بزرگ بازار مانند بانکها، موسسات مالی و مارکت میکرها قرار میدهد. در LIT فرض بر این است که حرکات قیمت تصادفی نیستند، بلکه حاصل برنامهریزی آگاهانه برای جمعآوری نقدینگی و فریب معاملهگران خرد هستند. معاملهگر در این سبک تلاش نمیکند پیشبینی کند بازار کجا میرود، بلکه میخواهد بفهمد چرا بازار به یک سمت خاص حرکت میکند و چه کسانی از این حرکت سود میبرند.
سبک LIT نسخهای تکاملیافته و متمرکز از مفاهیم ICT و Smart Money Concepts محسوب میشود. هسته اصلی این سبک بر این باور استوار است که بازار برای انجام حرکتهای بزرگ، ابتدا نیاز به تامین نقدینگی دارد. این نقدینگی از طریق فعال شدن حد ضرر معاملهگران خرد فراهم میشود. به زبان ساده، بازار ابتدا معاملهگران را به سمتی اشتباه هدایت میکند، حد ضرر آنها را فعال میسازد و پس از جمعآوری این سفارشها، حرکت اصلی خود را در جهت مخالف آغاز میکند. سبک LIT دقیقا به دنبال شناسایی همین لحظات فریب و تصفیه نقدینگی است.
منطق معاملاتی LIT بر رفتار موسسات مالی بنا شده است. این بازیگران بزرگ برای اجرای سفارشهای سنگین خود نمیتوانند بهصورت مستقیم وارد بازار شوند، زیرا باعث حرکت شدید قیمت میشود. به همین دلیل، آنها ابتدا نقدینگی لازم را از بازار جمعآوری میکنند.
مفاهیم مهم در منطق LIT شامل موارد زیر است:
در این سبک، شکستها اغلب واقعی نیستند و بسیاری از آنها فقط روش جمعآوری نقدینگی محسوب میشوند.
سبک LIT از مجموعهای از ابزارهای مفهومی و ساختاری برای تحلیل رفتار قیمت استفاده میکند:
در استراتژی LIT نقدینگی خارجی در نواحی سقفها و کفهای مهم بازار قرار دارد؛ جایی که حد ضرر تعداد زیادی از معاملهگران خرد انباشته شده است. در مقابل، نقدینگی داخلی به اصلاحها، پولبکها و ساختارهای میانی روند اشاره دارد که بازار پیش از رسیدن به اهداف بزرگتر از آنها عبور میکند. قیمت بهصورت هدفمند از یک نوع نقدینگی به نوع دیگر حرکت میکند تا سفارشهای لازم برای ادامه مسیر خود را جمعآوری کند.
نواحی القایی به بخشهایی از چارت گفته میشود که برای فریب معاملهگران خرد طراحی شدهاند. این نواحی آخرین پولبک واضح قبل از شکست یک سقف یا کف مهم هستند و باعث میشوند معاملهگران تصور کنند بازار آماده حرکت قدرتمند در همان جهت است. در واقع، این نقاط محل قرارگیری حد ضررها و ورودهای اشتباه هستند و بازار پس از فعالسازی آنها، جهت واقعی خود را آشکار میکند.
سایت xs.com در این باره میگوید:
These moves aren’t random. They’re designed to collect liquidity and fuel larger market orders. Once you understand inducement, you stop reacting to traps and start reading the market like the professionals do.
این حرکات تصادفی نیستند. آنها برای جمعآوری نقدینگی و تامین سفارشهای بزرگتر طراحی شدهاند. وقتی مفهوم inducement را بفهمید، دیگر به تلهها واکنش نشان نمیدهید و بازار را مانند معاملهگران حرفهای میخوانید.
گپ ارزش منصفانه نشاندهنده ناحیهای است که در آن قیمت با شتاب زیاد حرکت کرده و تعادل طبیعی بین عرضه و تقاضا برقرار نبوده است. این عدم تعادل نتیجه ورود ناگهانی سفارشهای سنگین موسسات است. در سبک LIT، چنین نواحی اهمیت زیادی دارند، زیرا قیمت تمایل دارد در ادامه مسیر به آنها بازگردد تا تعادل بازار را برقرار کرده و سفارشهای باقیمانده را تکمیل کند.
اوردر بلاکها ردپای فعالیت بازیگران بزرگ بازار هستند و نشان میدهند که موسسات در چه نواحی اقدام به خرید یا فروش سنگین کردهاند. این نواحی اغلب آخرین کندل مخالف قبل از یک حرکت قدرتمند محسوب میشوند. در سبک LIT، اوردر بلاکها بهعنوان مناطق مهم واکنش قیمت در نظر گرفته میشوند، زیرا بازار برای تکمیل سفارشهای معوق، دوباره به این نواحی بازمیگردد.
مفهوم Premium و Discount در سبک LIT برای تشخیص ارزش نسبی قیمت استفاده میشود. با کمک ابزار فیبوناچی، بازار به دو ناحیه گرانفروشی و ارزانفروشی تقسیم میشود. زمانی که قیمت در محدوده دیسکانت قرار دارد، شرایط برای معاملات خرید منطقیتر است و در ناحیه پرمیوم، فروش اولویت پیدا میکند. این متد باعث میشود معاملهگر همسو با منطق ارزشگذاری موسسات عمل کند.
رنج آسیایی به محدوده نوسان قیمت در جلسه معاملاتی آسیا اشاره دارد که بازار در حالت کمنوسان قرار دارد. این محدوده اغلب محل انباشت نقدینگی است و پس از باز شدن جلسات لندن و نیویورک، قیمت با هدف پاکسازی این نقدینگی حرکت میکند. در استراتژی LIT، تحلیل رنج آسیایی به معاملهگر کمک میکند نقاط احتمالی استاپ هانت و جهت حرکت روزانه بازار را با دقت بیشتری شناسایی کند.
سبک LIT ماهیتی فراکتالی دارد، به این معنا که ساختارهای آن در تمام تایمفریمها قابل مشاهده است. با این حال، هر تایم فریم کاربرد خاص خود را دارد:
ورود به معامله در استراتژی LIT هرگز عجولانه نیست و تنها پس از تکمیل فرآیند فریب بازار انجام میشود. مراحل ورود شامل:
در استراتژی LIT، خروج از معامله نیز بر پایه منطق نقدینگی انجام میشود:
مدیریت ریسک در این سبک نقش مهم دارد:
مزایای اصلی سبک لیت تریدینگ عبارتاند از:
در کنار مزایا، این سبک محدودیتهایی نیز دارد:
سبک LIT رویکردی عمیق و ساختارمند به تحلیل بازار است که به معاملهگر کمک میکند حرکات قیمت را نه بهعنوان نوسانات تصادفی، بلکه بهعنوان نتیجه رفتار هدفمند بازیگران بزرگ بازار درک کند. این سبک با تمرکز بر نقدینگی، فریبهای قیمتی و نقاط ورود و خروج هوشمندانه، دیدگاه معاملهگر را از پیشبینی ساده به تحلیل رفتاری ارتقا میدهد. موفقیت در LIT بیش از هر چیز به صبر، نظم ذهنی و توانایی اجرای دقیق پلن وابسته است و به معاملهگرانی که به دنبال کیفیت بالا، ریسک کنترلشده و همجهتی با جریان اصلی بازار هستند، برتری رقابتی قابل توجهی میدهد.
در این بخش به سوالات شما پاسخ کامل خواهیم داد:
خیر. اگرچه استراتژی LIT در فارکس محبوبیت بالایی دارد، اما منطق آن مبتنی بر رفتار نقدینگی است و میتوان آن را در بازارهایی مانند کریپتو، شاخصها و حتی سهام نیز به کار برد، مشروط بر اینکه بازار از نقدشوندگی کافی برخوردار باشد.
خیر. سبک LIT ذاتا اندیکاتور محور نیست، اما استفاده محدود از اندیکاتورها بهعنوان ابزار کمکی، نه ابزار تصمیمگیرنده، میتواند بسته به ترجیح معاملهگر مجاز باشد.
مدت زمان یادگیری به تجربه فرد، میزان تمرین و کیفیت بکتست و ژورنالنویسی بستگی دارد. چند ماه تمرین منظم برای درک مفاهیم ضروری است، اما تسلط واقعی در بلندمدت شکل میگیرد.
استراتژی LIT محدود به یک نوع معاملهگری نیست. این سبک میتواند هم برای اسکالپ با ورودهای دقیق در تایمفریم پایین و هم برای سوئینگ با دید ساختاری در تایمفریم بالا استفاده شود.
بزرگترین اشتباه، عجله در ورود به معامله قبل از تکمیل فرآیند تصفیه نقدینگی است. بسیاری از تریدرها بدون صبر کافی وارد بازار میشوند و در دام همان تلههایی میافتند که این سبک برای شناسایی آنها طراحی شده است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!