پیپ در فارکس چیست؟ (Pip) + نحوه محاسبه پیپ در فارکس

در معاملات فارکس شناخت دقیق اصول اولیه می‌تواند موفقیت معامله‌گران را تضمین کند. یکی از مفاهیم مهم، پیپ است؛ کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت که معیار سود، زیان و ارزیابی نوسانات بازار به حساب می‌آید. از استراتژی‌های سریع مانند اسکالپینگ تا مدیریت ریسک در معاملات بلندمدت، درک این موضوع به شما کمک می‌کند تا در شرایط ناپایدار بازار با اطمینان بیشتری عمل کنید. در این مقاله به معنای پیپ در فارکس، روش‌های محاسبه، تفاوت با پوینت و نقش آن در تعیین اسپرد و استراتژی‌های مرتبط پرداخته‌ایم.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ (Pip) کوچک‌ترین واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت در فارکس است که نشان دهنده 0.0001 درصد در بسیاری از جفت ارزها است. واژه پیپ کوتاه شده اصطلاح "Percentage in Point" یا "Price Interest Point" است که به معنای "واحد تغییرات قیمت" یا "درصدی از نقطه" است. در بسیاری از جفت ارزها، یک پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ واحد از ارزش ارز پایه است، یعنی اگر EUR/USD از قیمت ۱.۱۲۰۰ به ۱.۱۲۰۵ افزایش یابد، قیمت این جفت‌ارز ۵ پیپ افزایش یافته است.

نحوه محاسبه پیپ در فارکس

محاسبه پیپ در فارکس یکی از گام‌های اولیه و مهم در ورود به معاملات فارکس است.پیپ به عنوان کوچک‌ترین واحد تغییرات قیمت، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تغییرات جزئی قیمت‌ها را به‌دقت پیگیری کرده و سود و زیان معاملات خود را به صورت دقیق تخمین بزنند.

در جفت ارزهای معمولی مانند EUR/USD، چهارمین رقم بعد از اعشار محسوب می‌شود؛ یعنی اگر قیمت از 1.1000 به 1.1001 برسد، یک Pip جابه‌جا شده است. در جفت‌ارزهای مرتبط با ین ژاپن مانند USD/JPY، پیپ برابر با رقم دوم بعد از اعشار یعنی 0.01 است. ارزش هر Pip بسته به حجم معامله (لات) محاسبه می‌شود؛ برای مثال در یک لات استاندارد از جفت‌ارزهای معمولی، هر پیپ معادل ۱۰ دلار است، در حالی‌ که در جفت‌ارزهای ین با توجه به نرخ ین، حدود ۷ تا ۹ دلار می‌شود. در طلا (XAU/USD) نیز یک پیپ برابر با 0.01 دلار است و در یک لات استاندارد طلا، هر پیپ معادل ۱ دلار ارزش دارد. به طور کلی، برای محاسبه ارزش پیپ کافی است حجم معامله را در مقدار تغییر پیپ ضرب کنیم تا ارزش دلاری نوسان قیمت مشخص شود.

فرمول محاسبه پیپ در فارکس

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ عبارتست از:

ارزش هر پیپ = (مقدار یک پیپ / نرخ تبدیل) × حجم معامله

مثال نحوه محاسبه در جفت ارز EUR/USD

فرض کنید در جفت ارز EUR/USD مقدار یک پیپ برابر با 0.0001 است و نرخ تبدیل این جفت ارز 1.2000 باشد. اگر شما یک معامله با حجم 100,000 واحد (یک لات استاندارد) باز کنید، ارزش هر پیپ برابر است با تقسیم مقدار یک Pip بر نرخ تبدیل ضربدر حجم معامله؛ یعنی (0.0001 ÷ 1.2000) × 100,000 که برابر با 8.33 دلار می‌شود. این یعنی هر حرکت یک پیپی در قیمت، سود یا زیان شما را حدود 8.33 دلار تغییر می‌دهد.

محاسبه ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

در جفت‌ ارزهایی که دلار آمریکا به عنوان ارز پایه نیست، ارزش هر پیپ متفاوت است و باید با توجه به نرخ تبدیل ارز محاسبه شود. برای مثال، در جفت ارز EUR/JPY که ارزش پیپ به ین ژاپن وابسته است، معامله‌گر باید از نرخ تبدیل دلار به ین برای محاسبه ارزش Pip استفاده کند. این محاسبات دقیق به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مدیریت بهتری بر میزان ریسک و سود هر معامله داشته باشند و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری به انجام معاملات بپردازند.

تفاوت پیپ و پوینت در فارکس چیست؟

پیپ و پوینت در فارکس هر دو به عنوان واحدهایی برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت استفاده می‌شوند، اما این دو با هم تفاوت‌های مهمی دارند که برای هر معامله‌گری آگاهی از آن‌ها ضروری است. در ادامه به تفاوت این دو می‌پردازیم.

پیپ (Pip)

پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ واحد از نرخ جفت‌ارزهای متداول مانند EUR/USD و GBP/USD است. در جفت‌ارزهایی که قیمت‌ها با دو رقم اعشار اعلام می‌شوند (مانند USD/JPY)، پیپ برابر با ۰.۰۱ واحد است. پیپ به عنوان واحدی برای تعیین میزان سود و زیان معاملات استفاده می‌شود و کوچک‌ترین واحد استاندارد تغییرات قیمتی در معاملات فارکس محسوب می‌شود.

پوینت (Point)

پوینت کوچک‌ترین تغییر ممکن در قیمت را نشان می‌دهد که یک‌دهم پیپ (0.00001) است. به عبارت دیگر، اگر پیپ چهار رقم اعشار را در جفت‌ارزها نشان دهد، پوینت به رقم پنجم اعشار اشاره دارد.

نقش پیپ در تعیین اسپرد

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) در یک جفت‌ارز است و در واقع هزینه‌ای است که تریدر برای ورود به معامله می‌پردازد. Pip به عنوان واحد اندازه‌گیری اسپرد استفاده می‌شود و از این رو، درک اهمیت آن در تعیین اسپرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را بهتر ارزیابی کنند.

تاثیر اسپرد بر هزینه معاملات

اسپرد کمتر به معنای هزینه معاملاتی پایین‌تر است و از این رو برای معامله‌گران اقتصادی‌تر است. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با ۱.۱۲۰۰ و قیمت فروش ۱.۱۱۹۸ باشد، اسپرد این جفت‌ارز ۲ پیپ است. معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال بروکرهایی با اسپرد پایین‌تر هستند، چرا که اسپرد پایین‌تر به معنای افزایش حاشیه سود و کاهش هزینه‌های معاملاتی است. اسپردهای پایین در جفت‌ارزهایی با حجم معاملات بالا و نقدشوندگی بالا مانند EUR/USD و GBP/USD رایج‌تر است، در حالی که در جفت‌ارزهای کم‌معامله و ناپایدار، اسپردها معمولاً بیشتر هستند.

تغییرات پیپ و تاثیرات آن بر سود و زیان

تغییرات پیپ در فارکس تاثیرات گسترده‌ای بر سود و زیان معاملات دارند و توجه به این تغییرات برای معامله‌گران از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی تغییرات کوچک آن می‌تواند تاثیر زیادی بر نتایج مالی داشته باشد، به‌خصوص در معاملات با حجم بالا یا استفاده از لوریج های ضریب بالا.

مثال از تاثیرات تغییرات Pip

فرض کنید معامله‌گری یک موقعیت خرید در جفت ارز EUR/USD با حجم یک لات استاندارد باز کرده است. اگر قیمت از ۱.۱۲۰۰ به ۱.۱۲۵۰ افزایش یابد، تغییرات قیمت برابر با ۵۰ پیپ است. در این مثال، افزایش ۵۰ پیپ با توجه به ارزش هر Pip که برای یک لات استاندارد EUR/USD معادل ۱۰ دلار است، سودی معادل ۵۰۰ دلار برای معامله‌گر به همراه دارد.

تغییرات Pip در بازارهای ناپایدار و نوسانی می‌تواند فرصت‌ها و ریسک‌های قابل‌توجهی ایجاد کند و در این شرایط معامله‌گران باید با دقت و سرعت به تحلیل بازار بپردازند. این تغییرات حتی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و استراتژی‌های اسکالپینگ که به دنبال کسب سود از تغییرات جزئی هستند، اهمیت بیشتری دارد.

مشاهده پیپ در متاتریدر

برای مشاهده Pip در متاتریدر روی چارت نماد معاملاتی که می‌خواهید، بروید. همانطور که می‌بینید از بخش ترید با یک کلیک می‌توانید مقدار پیپ لحظه ای نماد را در قیمت خرید و فروش مشاهده کنید.

چگونه معامله‌گران از پیپ استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران در بازار فارکس از پیپ برای ارزیابی و مدیریت سود و زیان خود استفاده می‌کنند و پیپ به آن‌ها این امکان را می‌دهد که نوسانات قیمت را به‌دقت پیگیری کرده و بر اساس آن استراتژی‌های معاملاتی مناسبی اتخاذ کنند.

پیپ در جفت‌ارزهای اصلی و فرعی

مفهوم پیپ در فارکس برای جفت‌ارزها یکسان است، اما ارزش دلاری آن می‌تواند بسته به نوع جفت‌ارز و ارز پایه معامله متفاوت باشد. در جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD که دلار آمریکا به عنوان ارز دوم قرار دارد، هر پیپ برای یک لات استاندارد معادل ۱۰ دلار است. اما در جفت‌ارزهایی که ارز دوم دلار نیست، ارزش هر پیپ متفاوت است و معامله‌گر باید برای محاسبه سود و زیان، از نرخ تبدیل مناسب استفاده کند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر Pip

استراتژی‌های معاملاتی متنوعی در بازار فارکس وجود دارد که بر مبنای تغییرات Pip طراحی شده‌اند. از جمله استراتژی‌های پرکاربرد می‌توان به اسکالپینگ و معاملات روزانه اشاره کرد که معامله‌گران به کمک آن‌ها به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک و متعدد پیپ هستند. مثلا در اسکالپینگ، معامله‌گران با استفاده از این روش به دنبال کسب سود از تغییرات چند پیپ در مدت زمان بسیار کوتاه هستند. این استراتژی نیاز به دقت و سرعت عمل بالا دارد و در بازارهایی با اسپرد پایین کاربرد دارد؛ و در معاملات سوئینگ این استراتژی با تکیه بر تغییرات بیشتر Pip و بازه‌های زمانی طولانی‌تر اجرا می‌شود. معامله‌گران سوئینگ به دنبال تغییرات صد پیپ و بیشتر هستند و بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی تصمیم‌گیری می‌کنند.

خلاصه مقاله پیپ در فارکس چیست

پیپ در فارکس یکی از مفاهیم پایه‌ای و ابتدایی است که درک درست آن به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت، سود و زیان و هزینه معاملات خود را به‌طور دقیق بسنجند. با یادگیری نحوه محاسبه پیپ در جفت ارزهای مختلف، تفاوت آن با پوینت، و نقش آن در اسپرد و مدیریت ریسک، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان و تمرکز بیشتری تصمیم بگیرد. فهم درست این موضوع باعث می‌شود مسیر معاملاتی روشن‌تر شده و تصمیم‌ها بر اساس داده‌های واقعی و دقیق اتخاذ شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری معاملات بهبود پیدا می‌کند.

سوالات متداول

در ادامه به سوالات پرتکرار شما درباره این مقاله پاسخ خواهیم داد.

مقدار پیپ در همه بروکرها یکسان است؟

بله، تعریف آن در تمام بازار فارکس ثابت است؛ اما نمایش قیمت‌ها (۵ رقمی یا ۴ رقمی) ممکن است بین بروکرها متفاوت باشد که باعث تفاوت در پوینت می‌شود. بنابراین پیپ همیشه معیاری استاندارد است.

آیا پیپ فقط در جفت ارزها کاربرد دارد؟

خیر. پیپ در طلا، شاخص‌ها، انرژی‌ها و برخی CFDها هم استفاده می‌شود؛ فقط مقدار و ارزش آن متفاوت است. برای مثال در طلا هر پیپ = 0.01 دلار است.

اسپرد ثابت و شناور روی محاسبه پیپ اثر دارد؟

پیپ ثابت می‌ماند، اما میزان پیپ اسپرد در حساب‌های شناور تغییر می‌کند. مثلا اسپرد ممکن است از ۱ تا ۱۰ پیپ نوسان داشته باشد.

چرا ارزش هر پیپ در جفت‌ارزهای مرتبط با ین ژاپن متفاوت است؟

ارزش هر پیپ در جفت‌ارزهای مرتبط با ین متفاوت است چون ساختار قیمت‌گذاری آن‌ها دو رقمی است و هر Pip برابر 0.01 محاسبه می‌شود، بنابراین ارزش دلاری آن کمتر از جفت ارزهای چهاررقمی خواهد بود.