تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۵/۲۷در تحلیل تکنیکال درک رفتار قیمت‌ها در بازارهای مالی برای هر معامله‌گر بسیار مهم است، در این بین الگوهای کندلی هم تغییرات قیمت را به طور قابل فهم نشان می‌دهد و هم اینکه احساسات بازار به راحتی مشخص می‌شود. در میان این الگوها، الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ به دلیل نشان دادن بی‌تصمیمی و تردید بازار اهمیت به خصوصی دارد و می‌تواند هشداری برای تغییر جهت یا توقف موقت روند باشد.
الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top) یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان دهنده بی‌تصمیمی بازار و تعادل موقت بین عرضه و تقاضا محسوب می‌شود. زمانی شکل می‌گیرد که خریداران و فروشندگان قدرت تقریبا برابر دارند و هیچ کدام نتوانسته‌اند قیمت را به طور کامل در جهت دلخواه خود هدایت کنند. کندل فرفره می‌تواند در هر بخشی از نمودار ظاهر شود، اما هنگامی که در نزدیکی سطوح مقاومت یا حمایت یا در پایان یک روند قوی ایجاد شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
الگوی فرفره از یک بدنه کوچک و سایه‌های بلند در بالا و پایین تشکیل شده است:
این ساختار نشان می‌دهد که بازار در طول دوره زمانی کندل نوسانات زیادی داشته، اما در نهایت قیمت باز و بسته شدن بسیار به هم نزدیک بوده است. شکل این کندل شبیه فرفره در حال چرخش است، به همین دلیل به آن اسپینینگ تاپ یا کندل فرفره‌ای گفته می‌شود. اگر سایه‌ها بلندتر از بدنه باشند و بدنه در مرکز قرار گیرد، الگو معتبرتر است.
کندل فرفره نشان می‌دهد که هم خریداران تلاش کرده‌اند قیمت را بالا ببرند و هم فروشندگان فشار آورده‌اند تا قیمت کاهش یابد، اما در پایان هیچ‌یک نتوانسته‌اند بر بازار تسلط پیدا کنند و قیمت نهایی نزدیک به قیمت آغازین بسته شده است. خریداران قیمت را بالا می‌برند و سایه بالایی ایجاد می‌کنند و فروشندگان قیمت را به سمت پایین می‌کشند و سایه پایینی شکل می‌گیرد. این برابری در قدرت طرفین منجر به بدنه کوچک کندل شده و نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار است. هرچه تعداد کندل‌های فرفره در کنار هم بیشتر باشد، تردید بازار شدیدتر است.
نحوه معامله با این الگو به صورت گام به گام به شریح زیر است:
شناسایی موقعیت و کندل معتبر: ابتدا ساختار بازار رو بررسی کنید و مطمئن شوید که قیمت در نزدیکی یک ناحیه کلیدی مثل حمایت و مقاومت یا اوردر بلاک قرار دارد. اگر در این محدوده یک کندل فرفره با بدنه کوچک و سایه‌های تقریبا برابر شکل گرفت، نشانه‌ی توقف و بلاتکلیفی قدرت بین خریدار و فروشنده است.
گرفتن تایید و ورود: کندل فرفره به تنهایی برای ورود کافی نیست و ورود صرفا پس از دریافت تایید مجاز است. این تایید می‌تواند از طریق شکست سقف یا کف کندل فرفره و یا تشکیل کندل قدرتمند هم‌جهت با سناریوی موردنظر حاصل گردد. در چنین شرایطی، حد ضرر پشت سایه‌ی مخالف کندل فرفره قرار می‌گیرد.
تعیین حد سود و مدیریت معامله: سطوح هدف باید بر اساس نزدیک‌ترین ناحیه مقابل تعیین شود و رعایت نسبت ریسک به بازده حداقل ۱ به ۲ الزامی است. در صورت تحقق بخشی از حرکت پیش‌بینی‌شده، امکان ذخیره سود جزئی و مدیریت ادامه موقعیت از طریق جابه‌جایی حد ضرر وجود دارد.
خروج اضطراری و مدیریت ریسک: چنانچه کندل‌های قدرتمند در خلاف جهت معامله تشکیل شوند یا قیمت به محدوده پیشین بازگردد، سناریوی معاملاتی فاقد اعتبار خواهد بود و خروج از موقعیت الزامی است. در تمامی معاملات، محاسبه حجم پوزیشن بر اساس درصد ثابتی از ریسک و ثبت کلیه نتایج در ژورنال معاملاتی ضروری است.
الگوی کندل فرفره می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و تفاوت اصلی آن‌ها در رنگ و موقعیت بدنه کندل است.
فرفره صعودی (سبز): در فرفره کف حالت قیمت بسته شدن کمی بالاتر از قیمت باز شدن قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که فشار خرید اندکی بر فروش غلبه داشته و تمایل بازار بیشتر به سمت خریداران بوده است. اگر چنین الگویی بعد از یک روند نزولی شکل بگیرد، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای اولیه از احتمال تغییر جهت بازار و شروع یک حرکت صعودی تلقی شود.
فرفره نزولی (قرمز ): در الگو فرفره سقف قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان کمی دست بالا را داشته‌اند. اگر چنین الگویی بعد از یک روند صعودی دیده شود، می‌تواند هشداری مبنی بر ضعف خریداران و احتمال توقف یا حتی بازگشت روند باشد.
الگوی کندل فرفره به تنهایی ممکن است سیگنال ضعیف یا قوی باشد. افزایش قابل توجه حجم معاملات هنگام شکل گیری کندل فرفره، نشان‌دهنده تردید و تصمیم‌گیری سنگین معامله‌گران است و به اعتبار بیشتر الگو کمک می‌کند. حجم پایین ممکن است نشانه نویز یا سیگنال کاذب باشد.
الگوی کندل فرفره به تنهایی نمی‌تواند مبنای ورود یا خروج از معامله باشد، بلکه باید با ابزارها و نشانه‌های تکمیلی دیگر تایید شود. مهم‌ترین روش‌های افزایش اعتبار الگو فرفره عبارت‌اند از:
تمامی این موارد باعث افزایش اعتبار الگو فرفره و ارائه سیگنال قوی‌تر می‌شود.
الگوی کندل اسپینینگ تاپ یکی از الگوهای کندل استیک که در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار قیمت را بهتر پیش‌بینی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. در بازار فارکس که نوسانات سریع رایج است، فرفره می‌تواند لحظات تردید بازار و احتمال تغییر جهت روند را نشان دهد. با ترکیب این الگو و کندل تاییدی، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش در روندهای صعودی و نزولی را پیدا کنند.
استفاده نادرست از کندل فرفره می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه و ضرر شود:
کندل فرفره یا اسپینینگ تاپ در تحلیل تکنیکال نمادی از تردید و بی‌تصمیمی بازار است. تفاوت اصلی آن‌ها در رنگ و جهت بسته شدن بدنه نسبت به قیمت باز شدن است؛ فرفره صعودی تمایل جزئی به خرید و احتمال برگشت روند پس از نزول را نشان می‌دهد و فرفره نزولی تمایل جزئی به فروش و هشدار ضعف خریداران پس از صعود را منتقل می‌کند. بنابراین، مشاهده این کندل‌ها در نمودار باید با تحلیل روند قبلی همراه باشد تا بتوان به درستی از آن‌ها برای پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده کرد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!