.jpg&w=1080&q=100)
تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۱۱/۵فلز روی (Zinc) یکی از مهمترین فلزات پایه یا Base Metals در بازارهای جهانی است که به دلیل کاربرد گسترده در صنایع سنگین و اهمیت اقتصادی بالا، توجه معاملهگران و سرمایهگذاران را به خود جلب میکند. این فلز کالایی صنعتی است و شاخصی اقتصادی برای سنجش سلامت صنایع ساختوساز و خودروسازی جهانی محسوب میشود. معامله روی، به دلیل نوسانات قیمت بالا و تاثیرپذیری از عوامل جهانی، فرصتهای معاملاتی متنوعی برای تحلیلگران کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد میکند.
نماد فلز روی در فارکس XZNUSD است. در برخی پلتفرمها این فلز با ZnUSD یا به اختصار ZINC نمایش داده میشود.
فلز روی در بازارهای مالی و فارکس به چند روش قابل معامله است و هر روش ویژگیها و مزایای خاص خود را دارد:
محبوبترین روش برای معامله روی در فارکس است. معاملهگر بدون نیاز به مالکیت فیزیکی فلز، روی تفاوت قیمت خرید و فروش آن سود یا ضرر میکند. این روش امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) را میدهد و ورود و خروج سریع در نوسانات کوتاهمدت را ممکن میسازد.
در بورسهایی مانند LME یا COMEX، قراردادهای آتی روی معامله میشوند. این قراردادها برای کسانی مناسب است که میخواهند سود از تغییرات قیمت در آینده کسب کنند و یا شرکتهای صنعتی قصد پوشش ریسک قیمت را دارند. هر قرارداد آتی مشخصات دقیقی از جمله اندازه قرارداد و تاریخ سررسید دارد.
اختیار خرید یا فروش روی به معاملهگر امکان میدهد حق خرید یا فروش فلز روی در قیمت مشخص در آینده را داشته باشد بدون اینکه الزام به انجام معامله باشد. این روش بیشتر برای هج کردن ریسک یا کسب سود از نوسانات قیمت استفاده میشود.
در این روش، معاملهگر مستقیم روی فیزیکی فلز سرمایهگذاری میکند یا آن را میخرد. این روش بیشتر توسط شرکتهای صنعتی و تولیدکنندگان استفاده میشود تا نیاز واقعی خود به روی را تامین کنند و برای معاملهگران خرد کمتر کاربرد دارد.
قیمت روی به شدت تحت تاثیر توازن عرضه و تقاضای جهانی و شرایط اقتصادی کشورهای بزرگ تولیدکننده است. مهمترین عوامل عبارتاند از:
چین بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده روی در جهان است و بیش از ۵۰٪ تولید و مصرف جهانی را در اختیار دارد. هرگونه تغییر در سیاستهای صنعتی، محدودیتهای صادرات و واردات، قرنطینهها یا رشد ساختوساز در این کشور به سرعت قیمت روی را جابجا میکند. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی و صنعتی چین یک شاخص مستقیم برای وضعیت بازار روی است.
حدود نیمی از تولید روی جهان برای گالوانیزه کردن فولاد استفاده میشود، که در صنایع ساختوساز و خودروسازی کاربرد دارد. بنابراین، رونق یا رکود این صنایع مستقیم بر تقاضا و قیمت روی تاثیر میگذارد. رشد پروژههای ساختمانی و تولید خودرو، قیمت را بالا میبرد و کاهش فعالیت صنعتی فشار نزولی ایجاد میکند.
موجودی فلز روی در بورس فلزات لندن (LME) و بورس شانگهای (SHFE) شاخص مهمی برای قیمت است. کاهش موجودی سیگنال افزایش قیمت به دلیل کمبود عرضه است، در حالی که موجودی بالا فشار نزولی و کاهش قیمت ایجاد میکند.
فرآوری کنسانتره روی به شمش یک فرآیند انرژیبر است. افزایش قیمت برق، سوخت یا هزینه استخراج میتواند باعث تعطیلی موقت معادن شود و عرضه جهانی را کاهش دهد. به همین دلیل، هزینههای انرژی و مواد اولیه یکی از عوامل اصلی نوسانات قیمت روی هستند.
از آنجا که روی به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود، تقویت دلار باعث افزایش قیمت برای دارندگان سایر ارزها میشود و تقاضای جهانی کاهش مییابد، که فشار نزولی روی قیمت ایجاد میکند. بالعکس، تضعیف دلار میتواند قیمت روی را برای بازارهای بینالمللی جذابتر کرده و قیمت را افزایش دهد.
رشد اقتصادی، شاخصهای تولید صنعتی، نرخ بهره و سیاستهای پولی کشورهای بزرگ تاثیر مستقیم بر قیمت روی دارند. برای مثال، افزایش نرخ بهره میتواند تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری در فلزات پایه را کاهش دهد، در حالی که رشد اقتصادی و پروژههای زیرساختی بزرگ، قیمت را افزایش میدهد.
قیمت روی به شدت نوسان دارد و این فلز به دلیل حساسیت به شرایط صنعتی و سیاستهای کلان اقتصادی، تغییرات سریع و ناگهانی قیمت را تجربه میکند. معاملهگران برای شناسایی نقاط ورود و خروج، از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده میکنند. در سبکهای پیشرفته، تمرکز روی ستاپهای عرضه و تقاضا، QMR و اینگلفهای تایم فریم بالاتر است تا ورود به معامله با حد ضرر کوچک و ریسک کنترلشده انجام شود.
فلز روی نسبت به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، بیشتر تحت تاثیر عرضه و تقاضای صنعتی است. این ویژگی باعث میشود که روی به جای دارایی امن، یک شاخص صنعتی و تجاری محسوب شود. نوسانات کوتاهمدت روی بالاتر است و معامله آن مناسب معاملهگران فعال و کوتاهمدت است، در حالی که طلا بیشتر به عنوان سرمایه محافظ تورم شناخته میشود.
بهترین زمان برای معامله روی در فارکس، سشن لندن و دوره همپوشانی آن با سشن نیویورک است. در این بازه زمانی، بیشترین حجم معاملات و نقدینگی وجود دارد و نوسانات قیمت فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد میکند.
معامله روی با ریسکهای خاصی همراه است:
برای کاهش ریسک، معاملهگران باید مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر و رعایت نسبت ریسک به ریوارد را پیش از ورود به معامله رعایت کنند.
معامله روی مناسب تریدرهای با تجربه و تحلیلگر است که توانایی ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را دارند. موفقیت در این بازار مستلزم بررسی، نواحی عرضه و تقاضا و ساختار بازار، موجودی انبارها و گزارشهای صنعتی مانند ILZSG و سیاستهای کلان اقتصادی و نرخ ارز میباشد. روی مانند یک دماسنج صنعتی جهانی عمل میکند؛ وقتی فعالیتهای صنعتی و ساختوساز افزایش مییابد، قیمت روی صعود میکند و زمانی که رکود یا هزینههای بالای انرژی به صنایع فشار میآورد، قیمت کاهش مییابد. معامله موفق روی نیازمند صبر، تحلیل دقیق و رعایت مدیریت ریسک است.
روی در فارکس با نماد XZNUSD نشان داده میشود. این فلز در بازارهای جهانی یک ابزار معاملاتی صنعتی و اقتصادی است که ترکیبی از تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و مدیریت ریسک دقیق میطلبد. همچنین بهدلیل حساسیت بالای قیمت به عرضه و تقاضا، سیاستهای چین، نوسانات دلار، هزینههای انرژی و فعالیت صنایع مصرفکننده، فرصتهای معاملاتی جذاب اما پرریسکی ایجاد میکند. معامله موفق روی مستلزم انتخاب زمان مناسب، تحلیل ساختار بازار و استفاده از ابزارهایی مانند CFD، Futures یا Options است تا تریدر بتواند از نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت بهره ببرد و با رعایت حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد، ریسک معاملات را کنترل کند. روی علاوه بر جنبه تجاری، مانند یک دماسنج صنعتی جهانی عمل میکند و رفتار آن بازتابدهنده وضعیت اقتصادی و صنعتی جهان است.
در این بخش به سوالات شما درباره این مقاله پاسخ کامل خواهیم داد.
معامله روی بیشتر مناسب تریدرهایی است که تجربه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند؛ اما مبتدیها میتوانند با تمرین روی حسابهای دمو و یادگیری مدیریت ریسک وارد شوند.
خیر؛ روی در بورسهای جهانی مانند LME و SHFE نیز قابل معامله است و معاملهگران میتوانند از قراردادهای آتی، اختیار معامله یا CFD استفاده کنند.
معاملات فیزیکی روی برای شرکتهای صنعتی و تولیدکنندگان کاربرد دارد و برای معاملهگران خرد کمتر عملی است؛ زیرا نیاز به سرمایه بالا و امکانات ذخیرهسازی دارد.
ممکن است، اما به دلیل وابستگی قیمت روی به عرضه و تقاضای جهانی، سیاست چین و شاخص دلار، فقط تحلیل تکنیکال ریسک بالایی دارد و احتمال خطا افزایش مییابد.
استفاده از اهرم میتواند سود معاملات کوتاهمدت را چند برابر کند، اما همزمان ریسک کال مارجین شدن را افزایش میدهد. بنابراین رعایت حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد قبل از ورود به معامله الزامی است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!