اندیکاتور TDI چیست؟ + دانلود اندیکاتور tdi برای متاتریدر 4 و 5

اندیکاتور TDI چیست؟

شاخص داینامیک معامله‌گران (TDI) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرایط بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌شود. این شاخص با ترکیب عناصر تحلیل روند، مومنتوم و نوسان‌پذیری، دیدی جامع از بازار ارائه می‌دهد. TDI که توسط دین مالون (Dean Malone) توسعه یافته، اندیکاتوری چندمنظوره است و می‌توان آن را در بازه‌های زمانی مختلف و شرایط گوناگون بازار به کار برد. شاخص TDI از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط قیمت (Price Line)، خط سیگنال معامله (Trade Signal Line) و خط پایه بازار (Market Base Line). هر یک از این اجزا نقش مهمی در عملکرد کلی و تفسیر TDI دارد.

اندیکاتور TDI چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفته شد اندیکاتور TDI از سه بخش خط قیمت، سیگنال و پایه بازار تشکیل شده است که تفسیر این خط‌ها و موقعیت آن‌ها سیگنال‌های معاملاتی را صادر می‌کند. در ادامه به بررسی هر یک از این خطوط خواهیم پرداخت:

خط قیمت (Price Line)

خط قیمت که به نام شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز شناخته می‌شود، یک اسیلاتور مومنتوم است که سرعت و میزان تغییر حرکات قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. خط قیمت با استفاده از فرمول RSI محاسبه می‌شود که میانگین سودها و زیان‌ها را طی یک بازه مشخص، معمولا ۱۴ روزه، مقایسه می‌کند.

محدوده RSI بین ۰ تا ۱۰۰ است؛ مقادیر بالا نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و مقادیر پایین نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش هستند.

خط سیگنال معامله (Trade Signal Line)

خط سیگنال معامله یا TSL میانگین متحرک خط قیمت است. این خط به عنوان هموارسازی داده‌ها عمل می‌کند تا نویزهای قیمتی حذف شده و تصویر واضح‌تری از روند غالب ارائه شود. دوره پیش‌فرض برای TSL معمولا ۷ روز است، اما معامله‌گران می‌توانند بسته به سبک معاملاتی و ترجیحات خود آن را تغییر دهند.

خط پایه بازار (Market Base Line)

خط پایه بازار یا MBL یک میانگین متحرک بلندمدت از خط قیمت است که معمولا بر اساس ۳۴ روز محاسبه می‌شود. این خط به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت کلی بازار را شناسایی کرده و قدرت روند فعلی را ارزیابی کنند.

آموزش اجرای معاملات با TDI

جهت اجرای معاملات با استفاده از اندیکاتور TDI به چندین طریق می‌توان عمل کرد، که در ادامه به بررسی هر‌یک از این استراتژی‌های معاملاتی خواهیم پرداخت:

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش

اندیکاتور TDI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به کار می‌رود. هنگامی که خط قیمت (Price Line) بالای باند بالایی بولینگر حرکت کند، نشان‌دهنده حالت اشباع خرید است که می‌تواند به معنی احتمال بازگشت یا اصلاح نزولی باشد. برعکس، زمانی که خط قیمت پایین‌تر از باند پایینی بولینگر قرار گیرد، حالت اشباع فروش را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت یا جهش صعودی باشد.

تایید روند

TDI همچنین برای تایید جهت روند فعلی کاربرد دارد. وقتی خط قیمت بالاتر از خط پایه بازار (Market Base Line) قرار گیرد، نشان می‌دهد که بازار در روند صعودی است. در مقابل، اگر خط قیمت پایین‌تر از خط پایه بازار باشد، بیانگر روند نزولی است.

استراتژی TDI Cross

در این استراتژی، معامله‌گر حرکات خط قیمت و خط سیگنال معامله (Trade Signal Line) را برای بررسی کراس‌ها دنبال می‌کند. زمانی که خط قیمت از خط سیگنال معامله به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده احتمال شروع روند صعودی است. برعکس، وقتی خط قیمت به زیر خط سیگنال معامله برود، سیگنال فروش صادر می‌شود که می‌تواند نشانه آغاز روند نزولی باشد. این استراتژی بیشتر در بازارهای دارای روند موثر است، اما در بازارهای رنج یا پرنوسان ممکن است سیگنال‌های اشتباه تولید کند.

استراتژی TDI Divergence

در این استراتژی تمرکز بر روی اختلاف بین خط قیمت و حرکت قیمتی دارایی است. زمانی که خط قیمت سقف بالاتری تشکیل دهد در حالی‌که قیمت دارایی سقف پایین‌تری بسازد، واگرایی نزولی شکل می‌گیرد که نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین است. به همین ترتیب، اگر خط قیمت کف پایین‌تری ایجاد کند در حالی که قیمت دارایی کف بالاتری تشکیل دهد، واگرایی صعودی به وجود می‌آید که سیگنالی از احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا است. این استراتژی برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی روند مفید است و زمانی بهترین عملکرد را دارد که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های تاییدی ترکیب شود.

تنظیمات اندیکاتور TDI

تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور TDI به این صورت هستند:

1. RSI_Period: دوره‌ای که برای محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌شود.
2. RSI_Price: قیمت مرجع برای محاسبه RSI.
3. Volatility_Band: ابزاری برای محاسبه نوسان‌پذیری از طریق باندهای بولینگر.
4. RSI_Price_Line: خط RSI سریع را هموار (Smooth) می‌کند.
5. RSI_Price_Type: روشی برای بهبود دقت (anti-aliasing) در محاسبه RSI.
6. Trade_Signal_Line: خط RSI کند را هموار می‌سازد.

توجه داشته باشید که این اعداد به صورت پیشفرض قرار گرفته اند و شما جهت بهینه کردن این اندیکاتور می‌توانید با توجه به تایم فریم و نماد معاملاتی، تنظیماتش را عوض کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور TDI

قبل از استفاده از اندیکاتور TDI باید با مزایا و معایب آن آشنا شویم تا بتوانیم تصمیم بهتری جهت انتخاب این اندیکاتور معاملاتی بگیریم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب این اندیکاتور خواهیم پرداخت: